В январе-сентябре 2026 года управление остатком единого казначейского счета принесло государственному бюджету Азербайджана 46,8 млн манатов процентного дохода. Сумма приведена в разделе о казначействе отчета Министерства финансов за девять месяцев.
Отдельное сообщение Минфина от 30 октября показывает условия последующих операций. За октябрь состоялись пять депозитных аукционов, по результатам которых в коммерческих банках разместили 704 млн манатов на сроки 28 и 56 дней. Средняя годовая ставка составила 6,5%.
Доход за период и объем размещений
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Процентный доход от управления остатком | 46,8 млн манатов | Январь-сентябрь |
| Средства, размещенные на депозитных аукционах | 704 млн манатов | Октябрь |
| Средняя годовая ставка размещения | 6,5% | Октябрьские аукционы |
Эти величины нельзя делить друг на друга для получения доходности. Доход относится к первым девяти месяцам, а объем размещений - к следующему месяцу. Кроме того, сумма операций не равна среднему остатку денег, работавших в течение периода.
Как работает размещение
Механизм позволяет получать процентный доход от временно свободных государственных средств до их использования на бюджетные платежи. На срок депозита коммерческий банк получает ресурс, который должен вернуть на согласованных условиях. Поэтому для казначейства существенны не только ставка, но и срок возврата средств.
Ставка 6,5% указана в годовом выражении. Она не означает получение 6,5% от суммы вклада за 28 или 56 дней. Для определения фактического дохода конкретного размещения необходимы его сумма, срок, ставка и порядок начисления процентов.
Что пока не раскрыто в сообщении
В октябрьском релизе не перечислены банки-получатели и не приведена разбивка 704 млн манатов по срокам и отдельным аукционам. Поэтому по нему нельзя составить рэнкинг банков по привлеченным казначейским средствам или точно рассчитать будущий доход бюджета. Подтвержденный результат за январь-сентябрь следует оценивать отдельно от последующих размещений.